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发布日期：2025-07-09 09:49    点击次数：143

本站音书，1月8日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.1264元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.34%，近3个月高涨3.44%，近6个月高涨3.07%，近1年高涨6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐、毛文婕，基金司理方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技术累计文书3.95%。基金司理毛文婕于2024年12月20日起任职本基金基金司理，任职技术累计文书0.91%。

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